AI基金国泰君安科创板量化选股股票发起A（020698）披露2025年一季报，第一季度基金利润327.97万元，加权平均基金份额本期利润0.1087元。报告期内，基金净值增长率为7.01%，截至一季度末，基金规模为3045.03万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为1.219元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达27.62%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为2.7%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，此前定调的更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，包括更高的赤字规模、特别国债和地方专项债券的发行、适时的降准降息，以及引导险资社保等长期资金入市，将为市场提供基本面和资金面的支撑。但美国关税政策、年报披露季的业绩兑现程度等因素也为市场带来诸多的不确定性，影响市场短期风险偏好的抬升。
截至4月24日，国泰君安科创板量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为2.31%，位于同类可比基金8/49；近半年复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金18/49；近一年复权单位净值增长率为22.07%，位于同类可比基金22/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1589。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为19.45%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为7.46%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.96%，同类平均为87.97%。2025年一季度末基金达到93.7%的最高仓位，2024年三季度末最低，为89.16%。
截至2025年一季度末，基金规模为3045.03万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、寒武纪、金山办公、澜起科技、中微公司、中芯国际、中国通号、格科微、芯联集成、华大智造。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
