私募基金估值频率(私募基金估值表模板)

私募基金估值频率-私募基金估值频率：如何确定公允价值

私募基金估值频率：如何确定公允价值

私募基金是指只向有限的合格投资者发行，且由非公开募集方式筹集基金资金的基金。

私募基金估值频率-私募基金估值频率：如何确定公允价值

由于私募基金投资风险高、回报期长，而管理员工费通常高于传统公募基金，因此，在投资人和基金公司之间的估值频率问题上，尤其需要注意。

本文将介绍如何确定私募基金的公允价值，以及估值频率的方法。

1、公允价值的定义

公允价值是指在交易当日，市场上可以以自愿性为基础而在相应的活跃市场上，买方和卖方在在公允价值的后果下即可互相达成交易的价格。

其确定需要考虑基金的资产净值、市场价格等多个因素。

2、估值频率的决策

估值频率是指估价人员针对某个资产或证券估价的频率，其影响到基金投资收益与份额估值。

在估值频率的决策上，一般应以基金条例、协议或合同为依据。

一般而言，私募基金的估值频率不应低于季度，并在基金合同中进行明确规定。

3、确定估值频率的影响因素

估值频率的判断，需结合基金的投资策略、持仓资产流动性等因素进行全面考虑。

一般来说，对于投资乙类资产，流动性较好的基金可将估值频率定为每月，而投资甲类资产，流动性较低的基金，可选择估值频率较低的季度或年度。

4、估值后市场价值

对于私募基金来说，其投资组合的价值变化，可能会影响投资人和未来潜在投资人对其投资价值的判断。

而估值后市场价值的判断，需要根据不同的投资策略和资产组合确定相应的比较数据和指标，进行市场定价的参考。

总之，在确定私募基金的估值频率时，应在投资策略、持仓资产流动性等因素的基础上进行考虑。

并需要有较高的透明度，保持基金的公允价值，确保投资人的合法权益。